公告日期：2023-07-21

民生加银内需增长混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银内需增长混合

基金主代码 690005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日

报告期末基金份额总额 124,032,028.09 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要
投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的
长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金
坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中
处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值 。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -5,300,313.91

2.本期利润 -6,644,313.58

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0526

4.期末基金资产净值 233,814,934.16

5.期末基金份额净值 1.885

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（……
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