民生加银内需增长混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
民生加银内需增长混合型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银内需增长混合
基金主代码 690005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 178,723,048.75 份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要
投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司,力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势,内需的
长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金
坚持价值投资理念,通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中
处于优势地位的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值 。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 7,443,370.88
2.本期利润 -50,326,656.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2788
4.期末基金资产净值 350,427,400.37
5.期末基金份额净值 1.961
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
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