公告日期：2024-04-22

民生加银稳健成长混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银稳健成长混合

基金主代码 690004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 28,904,592.59 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要
投资于成长性良好且经营稳健的企业，争取实现基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 本基金在资产配置中采取自上而下的策略，并在稳健投资的理念
下运用自上而下的策略对基金股票资产进行适度均衡行业配置。
在个股选择上，本基金股票资产投资的企业不仅需要具有良好的
成长性，而且要求经营稳健；此外，拟进入基金股票组合的企

业，还需要经过估值水平和流动性的审慎筛选。

本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策
略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -5,064,938.20

2.本期利润 -5,673,329.20

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1929

4.期末基金资产净值 58,981,216.34

5.期末基金份额净值 2.041

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