公告日期：2019-12-09

　　民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年第2次分红公告
1公告基本信息
　　基金名称 民生加银增强收益债券型证券投资基金
基金简称 民生加银增强收益债券
基金主代码 690002
基金合同生效日 2009年07月21日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《民
生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年12月3日
有关年度分红次数的说明
本次分红为对民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年
度的第2次分红
下属分级基金的简称 民生加银增强收益债券A 民生加银增强收益债券C
下属分级基金的交易代码 690002 690202
截止基准日基金的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.502 1.478
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
190,855,264.72 98,685,381.67
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.10 1.00
注：1、根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金在符合有关分红条
件的前提下收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的
50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、 本次分红方案：A类基金份额每10份基金份额派发红利1.10元，C类基金份额每10份基金份额派
发红利1.00元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月10日
除息日 2019年12月10日
现金红利发放日 2019年12月11日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记
在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2019年12月10日除息后
的基金份额净值转换为基金份额数， 于2019年12月11日直接计入其
基金账户，投资者可于2019年12月12日后到各销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》（财税［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
　　注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
　　2、本次红利款将于2019年12月11日自基金托管账户划出。
　　3其他需要提示的事项
　　3.1权益......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。