公告日期：2018-07-02

民生加银基金管理有限公司旗下基金

2018年6月30日基金资产净值公告

截至2018年6月30日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净

值、基金份额累计净值、基金资产净值如下：

金额单位：人民币元

基金代码 基金名称 管理人 托管人 份额 份额累 基金资产净值

净值 计净值

690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.120 2.150 150,617,099.59
690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.761 1.891 1,146,799,348.31
690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.698 1.828 83,228,186.66
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.189 1.189 151,681,051.13
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.770 1.770 85,934,442.39
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.655 1.655 200,791,244.43
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.419 2.419 1,527,408,158.02
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.698 0.698 118,553,385.20
690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.482 1.512 1,307,772,656.18
690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.445 1.475 67,540,947.16
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.859 2.157 103,103,711.04
166902 民生加银平稳增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0229 1.3969 1,923,982,564.32
166903 民生加银平稳增利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0206 1.3726 19,638,114.37
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.288 1.288 38,850,340.83
000067 民生加银转债优选债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.608 1.008 298,313,471.86
000068 民生加银转债优选债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.600 0.990 31,724,523.35
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.153 2.514 712,622,749.55
000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.091 1.330 529,044,516.34
000138 民生加银岁岁增利债券C 民生……
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