公告日期：2018-01-02

民生加银基金管理有限公司旗下基金
2017 年 12 月 31 日基金资产净值公告
截至 2017 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下：
金额单位：人民币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人 份额
净值
份额累
计净值 基金资产净值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.083 2.113 164,085,016.31
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.874 2.004 1,492,529,732.53
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.810 1.940 160,561,602.28
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.245 1.245 166,473,158.96
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.601 1.601 72,181,031.10
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.778 1.778 231,274,709.67
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.374 2.374 1,139,041,219.85
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.827 0.827 144,664,752.26
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.550 1.580 1,732,005,693.42
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.514 1.544 242,873,649.10
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.892 2.190 118,048,482.30
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0131 1.3661 1,635,276,611.31
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0110 1.3440 53,028,786.91
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.387 1.387 49,670,951.11
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.653 1.053 353,658,748.43
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.647 1.037 48,926,286.35
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.238 2.599 752,807,849.29
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.058 1.297 513,220,505.74
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.053 1.277 79,173,846.20
001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.054 1.361 3,074,769,424.38
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.052 1.342 15,025,913.33
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.537 2.432 325,390,012.66
000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行 1.285 1.285 271,692,872.03
001273 民生加银新动力混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.105 1.105 1,127,289,247.01
001274 民生加银新动力混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ----
001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.847 0.847 861,053,367.51
001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行 1.149 1.149 ……
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