公告日期：2023-11-03

关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的理财需求，民生加银基金管理有限公司（以下简称

“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，经与本基金托管人中国建设银

行股份有限公司协商一致，决定对本公司管理的民生加银品牌蓝筹灵活配置混

合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额,并对本基金《基金合

同》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》”）作相应修改，修订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年11月

6日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况

自2023年11月6日起，本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额。本

基金原有份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保

持不变。

本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额后,本基金将

分设A类(基金代码：690001)和C类(基金代码：019838)基金份额。两类基金份额

分别计算基金份额净值。

C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额

净值。

C类基金份额费率结构：

C类基金份额管理费年费率为1.20%；托管费年费率为0.20%；C类基金份额

的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。

C类基金份额不收取申购费用，C类基金份额的赎回费率如下：

持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T〈7天 1.50% 100%

7天≤T＜30天 0.50% 100%

T≥30天 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之

日起计算。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

投资者可自2023年11月6日起在本基金开放日通过本公司直销机构办理

本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定……
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