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浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 19 日
浙商聚潮产业成长混合 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商聚潮产业成长混合
场内简称 浙商聚潮产业成长混合
交易代码 688888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 790,286,023.28 份
投资目标
本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过
程中具有竞争优势的上市公司股票,在有效控制风
险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求基金
资产的长期持续稳定增长。
投资策略
本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进
的趋势,挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有
竞争优势的上市公司股票,以经过初选的沪深 A 股
股票池为基础,采用"自上而下"的分析方法,将定
性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股
票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中,
依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型,把
握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳
的投资组合。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率
×25%
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金,其预期的风险和
收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金。
浙商聚潮产业成长混合 2017 年第 4 季度报告
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基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日

1.本期已实现收益 18,233,630.75
2.本期利润 -70,262,661.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0650
4.期末基金资产净值 956,149,285.79
5.期末基金份额净值 1.210
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -5.32% 0.80% 3.84% 0.60% -9.16% 0.20%
注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基
准指数每日按照 75%、25%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
浙商聚潮产业成长混合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2011 年 5 月 17 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一
年。
2、本基金建仓期为 6 个月,从 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 11 月 16 日,建仓期结束时各项资产配置比例均
符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
唐桦
本基金的
基金经理,
公司股票
投资部总
2015 年
7 月 22 日
- 12
唐桦先生,上海财经
大学国际金融硕……
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