《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金分红公告》的更正公告 查看PDF原文
公告日期:2017-06-10
《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金分红公告》的更正公告浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年6月9日披露了《浙商聚潮产业
成长混合型证券投资基金分红公告》,现将相关内容更正如下:
更正前的内容为:
权益登记日2017年6月12日
除息日2017年6月12日
现金红利发放日2017年6月14日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年
6月12日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2017年6月13日日直接划入其基金账户,2017年6月14日起投资者可以查询、赎
回。
更正后的内容为:
权益登记日2017年6月13日
除息日2017年6月13日
现金红利发放日2017年6月15日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年
6月13日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2017年6月14日日直接划入其基金账户,2017年6月15日起投资者可以查询、赎
回。
公告中引用的权益登记日日期相应修改。
特此更正。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
浙商基金管理有限公司
2017年6月10日
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