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发表于 2015-07-01 08:24:41 股吧网页版
浙商基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-01

   浙商基金2015年半年度最后一个交易日
基金资产净值等公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就旗下五只开放式基金2015年半年度最后一个交易日(2015年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
(单位:人民币元)
基金 基金 基金资产 基金份 基金份额
基金名称
代码 托管银行 净值 额净值 累计净值
浙商聚潮产
业成长股票 中国农业银行 122,468,14
688888 1.476 1.476
型证券投资 股份有限公司 3.49
基金
浙商聚潮新
思维混合型 中国民生银行 96,138,305.
166801 2.316 2.316
证券投资基 股份有限公司 10

浙商沪深
300指数 华夏银行股份 57,784,688.
166802 1.539 1.620
分级证券投 有限公司 24
资基金
150076 浙商沪深 华夏银行股份 5,980,704.4 1.029 1.191
300指数 有限公司 1
分级证券投
资基金之浙
商稳健份额
浙商沪深
300指数
华夏银行股份 11,909,101.
150077 分级证券投 2.049 2.049
有限公司 50
资基金之浙
商进取份额
浙商聚盈信
用债债券型 交通银行股份 58,586,287.
686868 1.218 1.218
证券投资基 有限公司 62
金A
浙商聚盈信
用债债券型 交通银行股份 1,611,276.9
686869 1.204 1.204
证券投资基 有限公司 9
金C
浙商聚潮策
略配置混合 交通银行股份 4,871,530,6
680001 ……
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