公告日期:2019-12-04
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2019 年 12 月 4 日
1、公告基本信息
基金名称 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商聚盈纯债债券
基金主代码 686868
基金合同生效日 2017 年 10 月 19 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的有关规定、《浙商聚盈纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《浙商聚盈
纯债债券型证券投资基金招募说明书》的
有关约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 2 日
下属分级基金的基金简称 浙商聚盈纯债债券
A
浙商聚盈纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 686868 686869
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0497 1.0479
基准日基金可供分配利润(单位:元) 41,344,427.34 19,295.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额(单位:元) 38,233,481.01 19,204.87
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1980 0.1980
有关年度分红次数的说明 2019 年度收益的第 2 次分红
注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红条件的前提
下,本基
金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份
额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 6 日
除息日 2019 年 12 月 6 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 12 月
6 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投
资所转换的基金份额于 2019 年 12 月 9 日直接划入其基金账户, 2019
年 12 月 10 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
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