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发表于 2019-08-22 07:18:43 股吧网页版
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22

  

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 8 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称浙商聚盈纯债债券型证券投资基金

基金简称浙商聚盈纯债债券

基金主代码 686868

基金合同生效日 2017 年 10 月 19 日

基金管理人名称浙商基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

定、《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招

募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2019 年 8 月 16 日

下属分级基金的基金简称浙商聚盈纯债债券 A 浙商聚盈纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 686868 686869

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0952 1.0939

基准日基金可供分配利润(单位:元) 110,227,714.86 122,707.51

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额(单位:元)

103,513,736.02 117,57......
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