公告日期:2019-03-28
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日浙商聚盈纯债债券 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。浙商聚盈纯债债券 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商聚盈纯债债券
基金主代码 686868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年10月19日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,941,951,566.72份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 浙商聚盈纯债债券A 浙商聚盈纯债债券C
下属分级基金的交易代码: 686868 686869
报告期末下属分级基金的份额总额 1,940,315,259.53份 1,636,307.19份
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