公告日期：2024-10-25

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商聚盈纯债债券

基金主代码 686868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 2,687,126,449.61 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定投资回报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在
科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收
益的最佳配比。

业绩比较基准 中债综合指数收益率（全价）

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商聚盈纯债债券 A 浙商聚盈纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 686868 686869

报告期末下属分级基金的份额总额 1,343,206,546.95 份 1,343,919,902.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

浙商聚盈纯债债券 A 浙商聚盈纯债债券 C

1.本期已实现收益 10,065,540.71 10,997,475.19

2.本期利润 -446,692.38 1,667,374.32

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0004 0.0011

4.期末基金资产净值 ……
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