公告日期：2024-08-27

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月27日

1、公告基本信息

基金名称 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商聚盈纯债债券

基金主代码 686868

基金合同生效日 2017年10月19日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

公告依据 定、《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招

募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年8月23日

下属分级基金的基金简称 浙商聚盈纯债债券A 浙商聚盈纯债债券C

下属分级基金的交易代码 686868 686869

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1113 1.1067

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 109,421,176.94 117,258,545.93

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元） 10,942,117.70 11,725,854.60

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000 0.3000

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月28日

除息日 2024年8月28日

现金红利发放日 2024年8月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月28日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金

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