公告日期：2015-04-25

　　
浙商基金管理有限公司
浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
目录
第一部分 基金托管协议当事人...... 3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则......5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查......15
第五部分 基金财产的保管......16
第六部分 指令的发送、确认和执行......19
第七部分 交易及清算交收安排...... 22
第八部分 基金资产净值计算和会计核算...... 25
第九部分 基金收益分配......30
第十部分 基金信息披露......32
第十一部分 基金费用...... 34
第十二部分 基金份额持有人名册的保管...... 36
第十三部分 基金有关文件档案的保存......37
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换......38
第十五部分 禁止行为...... 41
第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 42
第十七部分 违约责任...... 44
第十八部分 争议解决方式......46
第十九部分 基金托管协议的效力......47
第二十部分 其他事项...... 48
第二十一部分 基金托管协议的签订......49
鉴于浙商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于浙商基金管理有限公司拟担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
1.第一部分 基金托管协议当事人
一、基金管理人
名称：浙商基金管理有限公司
住所：杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室
法定代表人：高玮
成立时间：2010年10月21日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312号
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
注册资本：3亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
二、基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）
法定代表人：牛锡明
注册时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发［1987］40号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债……
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