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西部利得汇盈债券型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-24

  西部利得汇盈债券型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一八年十月二十四日
西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
第 2 页 共15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得汇盈债券
场内简称 -
基金主代码 675161
交易代码 675161
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 60,696,361.14 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,优化
资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、债券配置策略
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管
理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各
类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究
债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,
通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策
略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长
期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经
济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政
策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证
流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券
投资组合管理。
( 1)债券久期管理
本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、
宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、
西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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货币政策、财政政策研判密切跟踪 CPI、 PPI、
M2、 M1、汇率等利率敏感指标,对未来中国债
券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定
合理的债券组合久期。
( 2)期限结构配置
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,
通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线
走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲
线的基础上,确......
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