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公告日期:2018-06-21
西部利得汇盈债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告
西部利得汇盈债券型证券投资基金
2018年度第一次分红公告
公告送出日期:2018年6月21日
西部利得汇盈债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金简称 西部利得汇盈债券
基金主代码 675161
基金合同生效日 2018年3月26日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《西
部利得汇盈债券型证券投资基金合同》、
《西部利得汇盈债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2018年6月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得汇盈债券A 西部利得汇盈债券C
下属分级基金的交易代码 675161 675163
基准日下属分级基
金份额净值(单位:- 1.0082
人民币元)
基准日下属分级基
金可供分配利润
截止基准......
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