公告日期:2018-03-03
西部利得汇盈债券型证券投资基金托管协议
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西部利得汇盈债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零一八年 三月
西部利得汇盈债券型证券投资基金托管协议
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目录
一、托管协议当事人 ............................................. 3
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ............................. 4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 ................. 4
四、基金财产的保管 ............................................ 11
五、划款指令的发送、确认及执行 ................................ 14
六、交易及清算交收安排 ........................................ 17
七、基金资产净值计算和会计核算 ................................ 20
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ...................... 27
九、基金收益分配 .............................................. 29
十、基金费用 .................................................. 30
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 .......................... 32
十二、信息披露 ................................................ 33
十三、基金有关文件档案的保存 .................................. 35
十四、基金托管人报告 .......................................... 36
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ............................ 37
十六、禁止行为 ................................................ 40
十七、违约责任 ................................................ 41
十八、争议解决方式 ............................................ 42
十九、托管协议的效力 .......................................... 43
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 .................... 44
二十一、其他事项 .....................
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