公告日期：2024-12-21

西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 12 月 21 日

西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得汇盈债券型证券投资基金

基金简称 西部利得汇盈债券

基金主代码 675161

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部
利得汇盈债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得
汇盈债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得汇盈债券分红为 2024 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得汇盈债券 A 西部利得汇盈债券 C

下属分级基金的交易代码 675161 675163

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.1138 1.0996

人民币元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分 金 可 供 分 配 利 润 125,468,544.97 47,660,269.08

级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的最低应 62,734,272.49 23,830,134.54

分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.3500 0.3500

份基金份额）
注：1、根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 24 日

除息日 2024 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 日为：2024 年 12 月 24 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年 12 月 26
日。

西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续……
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