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西部利得天添益货币市场基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

  西部利得天添益货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月十九日
西部利得天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 西部利得天添益货币
场内简称 -
基金主代码 675131
交易代码 675131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 518,654,041.51 份
投资目标 在满足安全性、流动性的基础上,力求实现稳定的投
资收益。
投资策略
在确定总体流动性要求的基础上,根据不同投资品种
的流动性、预期收益率、信用水平来确定投资比例,
构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资
比例调整优化。
1.利率策略
在综合分析宏观经济状况基础上,判断宏观经济趋
势,预期未来一段时间的利率水平。同时深入研究央
行的货币政策,央行的货币政策是影响货币市场利率
的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,
市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基
准利率时,市场利率则相应下降。
2.信用债券投资策略
深入分析企业的发展前景和财务稳健性,判断发行人
违约的可能性,严格控制信用债券的违约风险。在此
基础上,选择发展趋势向好、违约可能性较小、具有
西部利得天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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相对投资价值的投资品种进行投资。
3.久期控制策略
本基金根据对利率趋势的判断来确定基金资产的久
期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规
避资本损失或获取更高的收益;在预期利率下降时,
延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的
收益。
4.套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利<......
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