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公告日期:2017-08-02
西部利得天添益货币市场基金基金合同生效公告 1.公告基本信息
基金名称西部利得天添益货币市场基金
基金简称西部利得天添益货币
基金主代码675131
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年8月1日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《西部利得天添益货币市场基金基金合同》、《西部利得天添益货币市场基
金招募说明书》、《西部利得天添益货币市场基金基金份额发售公告》等
下属分级基金的基金简称西部利得天添益货币A西部利得天添益货币B
下属分级基金的交易代码675131675132
注:自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2479号
基金募集期间自2017年4月28日
至2017年7月27日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年7月31日
募集有效认购总户数(单位:户)421
份额级别西部利得天添益货
币A
西部利得天添益货
币B合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)44,038,093.00256,600,000.00300,638,093.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)4,074.234,941.009,015.23
募集份额(单位:份)
有效认购份额44,038,093.00256,600,000.00300,638,093.00
利息结转的份额4,074.234,941.009,015.23
合计44,042,167.23256,604,941.00300,647,108.23
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)-20,000,000.0020,000,000.00
占基金总份额比例-7.79%6.65%
其他需要说明的事项无无无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)1,232.42......
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