公告日期:2019-12-18
西部利得汇逸债券型证券投资基金 A 类
份额 2019 年度第四次分红公告
公告送出日期: 2019 年 12 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得汇逸债券型证券投资基金
基金简称 西部利得汇逸债券
基金主代码 675121
基金合同生效日 2017 年 2 月 4 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得汇逸债券型证券投资基金基金合同》、
《西部利得汇逸债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次西部利得汇逸债券 A 类分红为 2019 年度第四次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得汇逸债券 A 西部利得汇逸债券 C
下属分级基金的交易代码 675121 675123
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0095 ‐
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 19,436,762.77 ‐
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额(单位:人民币元) 1,943,676.28 ‐
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0800 ‐
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 10 次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为: 2019 年 12
月 19 日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2019 年 12 月 23 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2019 年 12 月 20 日直接计入其基
金账户,本次红利再投资所得份额的持有期限自 2019 年 12 月 20 日开始计算。 2019 年 12 月 23
日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,......
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