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发表于 2023-09-22 07:05:06 股吧网页版
西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-22

西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告

西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告

公告送出日期:2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得汇逸债券型证券投资基金

基金简称 西部利得汇逸债券

基金主代码 675121

基金合同生效日 2017年2月4日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部

公告依据 利得汇逸债券型证券投资基金基金合同》、《西部利

得汇逸债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得汇逸债券2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得汇逸债券A 西部利得汇逸债券C

下属分级基金的交易代码 675121 675123

基准日下属分级基金份额净值(单位:人 - 1.1748

民币元)

截止基准 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:

日下属分 人民币元) - 55,374,655.40

级基金的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额(单位:人民币元) - 5,537,465.54

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) - 0.5300

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为10次,每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配。

(2)A类基金份额此次不涉及分红。

(3)本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月27日

分红对象 ……
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