公告日期：2021-09-24

西部利得汇逸债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

西部利得汇逸债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得汇逸债券型证券投资基金

基金简称 西部利得汇逸债券

基金主代码 675121

基金合同生效日 2017 年 2 月 4 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《西部利得汇逸债券型证券投资基金基

金合同》、《西部利得汇逸债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得汇逸债券 2021 年度第

一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得汇逸债券 A 西部利得汇逸债券 C

下属分级基金的交易代码 675121 675123

截止基 基准日下属分级基金份额净值（单 1.0130 1.1663

准日下 位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供分配利润 22,412,952.02 428,926.76

基金的 （单位:人民币元）
相关指
标

截止基准日按照基金合同约定的分 2,241,295.20 42,892.68

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0800 0.0800

基金份额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
（2）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 27 日

除息日 2021 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2021 年 9 月 27 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年
9 月 29 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

西部利得汇逸债券型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 1）本……
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