公告日期:2019-11-28
西部利得汇享债券型证券投资基金2019 年度第三次分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 28 日
西部利得汇享债券型证券投资基金 2019 年度第三次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 西部利得汇享债券型证券投资基金
基金简称 西部利得汇享债券
基金主代码 675111
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《西部利得汇享债券型证券投资基
金基金合同》、《西部利得汇享债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 11 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次西部利得汇享债券分红为 2019 年度
第三次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得汇享债券
A 西部利得汇享债券
C
下属分级基金的交易代码 675111 675113
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元) 1.0716 1.0695
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元) 6,223,620.03 34,322,052.22
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的最低应分配金额(单
位:人民币元) 3,111,810.02 17,161,026.11
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.4000 0.4000
注: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 29 日
除息日 2019 年 11 月 29 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为: 2019 年 11 月 29 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2019 年 12 月 3 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。<......
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