公告日期:2018-03-26
西部利得祥逸债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 12
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 22
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 28
十、基金信息披露 ................................................................................................
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