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发表于 2017-03-11 10:17:48 股吧网页版
西部利得祥逸债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-11

   西部利得祥逸债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金简称西部利得祥逸债券
基金主代码675091
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月10日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《西部利得祥逸债券型证券投资基金基金合同》、《西部
利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书》、《西部利得祥逸债券型证券投
资基金基金份额发售公告》等
下属分级基金的基金简称西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C
下属分级基金的交易代码675091675093
注:自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号证监许可[2016]A2475号
基金募集期间自2016年12月15日
至2017年3月7日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月9日
募集有效认购总户数(单位:户)384
份额级别西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)100,216,666.73100,021,674.80200,238,341.53
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)4,699.134,528.699,227.82
募集份额(单位:份)
有效认购
份额100,216,666.73100,021,674.80200,238,341.53
利息结转
的份额4,699.134,528.699,227.82
合计100,221,365.86100,026,203.49200,247,569.35
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
0.000.000.00
占基金总
份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要
说明的事

无无无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
79.8920.0499.93
占基金总
份额比例0.00%0.00%0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期2017年3月10日
注:(1)按照有关规定,本基金合......
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