公告日期:2016-11-19
西部利得祥盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
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西部利得祥盈债券型证券投资基金开放日常申购、
赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2016 年 11 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得祥盈债券型证券投资基金
基金简称 西部利得祥盈债券
基金主代码 675081
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得祥盈
债券型证券投资基金基金合同》 、《西部利得祥盈债券型
证券投资基金招募说明书》、《西部利得祥盈债券型证券
投资基金份额发售公告》等
申购起始日 2016 年 11 月 21 日
赎回起始日 2016 年 11 月 21 日
转换转入起始日 2016 年 11 月 21 日
转换转出起始日 2016 年 11 月 21 日
下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C
下属分级基金的交易代码 675081 675083
该分级基金是否开放申购、赎回及转
换业务
是 是
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定进行公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低金额为 10.00 元(含
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申购费),每笔追加申购的最低金额为 10.00 元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额
为 50,000.00 元(含申购费),追加申购最低金额为 1,000.00 元(含申购费),已有认/申购本基
金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资
人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资人可多次申购,对单个投资人累
计持有份额不设上限限制。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。申购费用不
列入基金财产,由申购 A ......
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