公告日期:2016-11-18
西部利得祥盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得祥盈债券型证券投资基金
基金简称 西部利得祥盈债券
基金主代码 675081
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 等法律法规以及《 西部利得祥盈债券型证券投资基金基金合
同》 、 《 西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说明书》 、 《 西部利得祥
盈债券型证券投资基金份额发售公告》 等
下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C
下属分级基金的交易代码 675081 675083
注:自《 基金合同》 生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公
司”、 “本基金管理人”、 “基金管理人”)开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]<2409 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 7 日
至 2016 年 11 月 15 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 253
份额级别 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债
券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,013,148.59 240.00 200,013,388.59
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1.45 0.03 1.48
募集份额(单位:份)
有效认购份额 200,013,148.59 240.00 200,013,388.59
利息结转的份额 1.45 0.03 1.48
合计 200,013,150.04 240.03 200,013,390.07
其中: 募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其中: 募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 17 日
注:( 1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有
关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
( 2)本公司高级管理人员、基金......
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