公告日期：2024-06-22

西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 6 月 22 日

西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得祥盈债券型证券投资基金

基金简称 西部利得祥盈债券

基金主代码 675081

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及

《西部利得祥盈债券型证券投资基金基金合

同》、《西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得祥盈债券 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C

下属分级基金的交易代码 675081 675083

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.4266 1.3731

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供 64,805,175.86 2,449,516.51

相关指标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.6800 0.6800

份基金份额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 25 日

除息日 2024 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2024 年 6 月 25 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年
6 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
基金份额免收申购费用。

西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公告

3. 其他需要提示的事项

3.1……
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