公告日期：2021-07-20

西部利得祥盈债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
西部利得祥盈债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得祥盈债券
基金主代码 675081
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
报告期末基金份额总额 43,023,221.97 份
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资
逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和
市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定
相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债
券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的
构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性
和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时
积极的主动管理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债总全价指数收益率× 90%+沪深 300 指数收益率×
10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中
低风险/收益的产品。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C

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下属分级基金的交易代码 675081 675083
报告期末下属分级基金的份额总额 19,577,518.85 份 23,445,703.12 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C
1.本期已实现收益 285,912.18 446,257.36
2.本期利润 2,298,119.48 1,365,582.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0444 0.0384
4.期末基金资产净值 27,414,420.89 31,692,866.57
5.期末基金份额净值 1.4003 1.3518
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得祥盈债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.43% 0.22% 0.78% 0.11% 2.65% 0.11%
过去六个月 2.09% 0.49% 0.33% 0.15% 1.76% 0.34%
过去一年 10.13% 0.46% 1.80% 0.14% 8.33% 0.32%
过去三年 34.77% 0.36% 8.78% 0.15% 25.99% 0.21%
自基金合同
生效起至今
40.03% ……
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