公告日期:2016-12-06
西部利得天添金货币市场基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得天添金货币市场基金
基金简称 西部利得天添金货币
基金主代码 675071
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得天添金货
币市场基金基金合同》、《西部利得天添金货币市场基金招
募说明书》、《西部利得天添金货币市场基金基金份额发售
公告》等
下属分级基金的基金简称 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B
下属分级基金的交易代码 675071 675072
注:自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016] 2102 号
基金募集期间 自 2016 年 9 月 26 日 至 2016 年 11 月 30 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 285
份额级别 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 258,328.89 400,000,000.00 400,258,328.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 98.34 18,000.00 18,098.34
募集份额(单位:份)
有 效 认 购份额 258,328.89 400,000,000.00 400,258,328.89
利 息 结 转的份额 98.34 18,000.00 18,098.34
合计 258,427.23 400,018,000.00 400,276,427.23
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认 购 的 基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占 基 金 总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要说 明 的 事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认 购 的 基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占 基 金 总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 5 日
注:(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信......
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