公告日期：2022-08-31

西部利得合赢债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 12 日
送出日期：2022 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得合赢债券 基金代码 675051

下属基金简称 西部利得合赢债券 C 下属基金交易代码 675053

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 国泰君安证券股份有限公
司 司

基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 07 月 28 日

基金经理 周帅 经理的日期

证券从业日期 2009 年 06 月 04 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，
追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货
币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换
债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股
票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、
投资范围 国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、
短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；对中小企业私募债券的投资比例不
高于基金资产的 20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，

西部利得合赢债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下……
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