公告日期:2018-03-26
西部利得合赢债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
西部利得合赢债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 12
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 22
九、基金收益分配........................................................................................................................... 28
十、基金信息披露........................................................................................................................... 29
十一、基金费用.............................
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