公告日期:2018-02-14
西部利得合赢债券型证券投资基金
2018 年度第一次分红公告
公告送出日期:2018 年 02 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金简称 西部利得合赢债券
基金主代码 675051
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合赢
债券型证券投资基金合同》、《西部利得合赢债券型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 月 02 月 08 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得合赢债券 A 西部利得合赢债券 C
下属分级基金的交易代码 675051 675053
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
(单位:元 )
- 1.0117
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:元 )
- 5,845,543.68
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
最低应分配金额
(单位:元)
- 2,922,771.84
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
A 类基金份额此次不涉及
分红 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
注:根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 02 月 23 日
除息日 2018 年 02 月 23 日
现金红利发放日 2018 年 02 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为:2018 年 02 月 23 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018 年 02 月 27 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
3.其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 02 月 27 日自基金托
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