公告日期:2017-11-23
西部利得合赢债券型证券投资基金 2017 年度第四次分红公告
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西部利得合赢债券型证券投资基金
2017 年度第四次分红公告
公告送出日期: 2017 年 11 月 23 日
西部利得合赢债券型证券投资基金 2017 年度第四次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金简称 西部利得合赢债券
基金主代码 675051
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《西
部利得合赢债券型证券投资基金合同》、
《西部利得合赢债券型证券投资基金招
募说明书》等
收益分配基准日 2017 年 11 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第四次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得合赢债券
A
西部利得合赢债券
C
下属分级基金的交易代码 675051 675053
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
- 1.0062
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
- 6,123,014.09
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的最低应分配金额(单
位:元)
- 3,061,507.05
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) - 0.0500
注: 1.A 类基金份额此次不涉及分红;
2.根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例以收益分配
基准日可供分配利润为基准计算。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 27 日
除息日 2017 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为: 2017 年 11 月 27 日;
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2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2017 年 11 月 29
日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红......
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