公告日期:2017-05-20
西部利得合赢债券型证券投资基金(675051)2017年度第二次
分红公告
1.公告基本信息
基金名称西部利得合赢债券型证券投资基金
基金简称西部利得合赢债券
基金主代码675051
基金合同生效日2016年9月9日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称国泰君安证券股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合赢债券型证券投
资基金合同》、《西部利得合赢债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年5月16日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第二次分红
下属分级基金的基金简称西部利得合赢债券 A西部利得合赢债券C
下属分级基金的交易代码675051675053
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值:(单位:人民币元)-1.0064
基准日下属分级基金可供分配利润:(单位:人民币元)-12,751,457.40
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额:(单位:人
民币元)-6,375,728.70
本次下属分级基金分红方案:(单位:元/10 份基金份额)- 0.0600
注:1)A类基金份额此次不涉及分红;
2)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年5月24日
除息日2017年5月24日
现金红利发放日2017年5月26日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
值日为:2017年5月24日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年5月29
日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费;
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。