• 最近访问:
发表于 2017-03-17 08:55:20 股吧网页版
西部利得合赢债券型证券投资基金2017年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-17

  西部利得合赢债券型证券投资基金2017年度第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金简称 西部利得合赢债券
基金主代码 675051
基金合同生效日 2016年9月9日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合赢债券型证券投资
基金合同》、《西部利得合赢债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2017年3月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得合赢债券A 西部利得合赢债券C
下属分级基金的交易代码 675051 675053
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元 )
- 1.0076
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 ) - 11,359,945.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额(单位:元) -5679973.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) A类基金份额此次不涉
及分红 0.07
注:根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年3月20日
除息日 2017年3月20日
现金红利发放日 2017年3月22日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金
份额净值日为:2017年3月20日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017
年3月23日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资
方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年3月22日自基金托管
账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2017年3月21
日直接计入其基金账户,本次红利再投资所得份额的持有期限自2017年3月21
日开始计算。2017年3月23日起投资者可以查询、赎回。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分
红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利
再投资所得份额一并划转。
3.2 提示[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500