公告日期:2016-09-10
西部利得合赢债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称西部利得合赢债券型证券投资基金
基金简称西部利得合赢债券
基金主代码675051
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月9日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称国泰君安证券股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《西部利得合赢债券型证券投
资基金基金合同》、《西部利得合赢债券型证券投资基金招募说
明书》、《西部利得合赢债券型证券投资基金份额发售公告》等
下属分级基金的基金简称西部利得合赢债券A西部利得合赢债券C
下属分级基金的交易代码675051675053
注:自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1515号
基金募集期间自2016年9月1日
至2016年9月7日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月9日
募集有效认购总户数(单位:户)263
份额级别西部利得合赢债
券A
西部利得合赢债
券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)104,179.14200,095,845.80
200,200,024.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)2.091.173.26
募集份额(单位:份)
有效认购份额104,179.14200,095,845.80200,200,024.94
利息结转的份额2.091.173.26
合计104,181.23200,095,846.97200,200,028.20
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比
例0.00%0.00%0.00%
其中:募集期间基金管认购的基金份额0.000.000.00
理人的从业人员认购
本基金情况
(单位:份)
占基金总份额比
例0.00%0.00%0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期2016年9月9日
注:(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0.00万份至0.00万份(含)。
(3)本基金的基金......
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