公告日期：2021-12-08

西部利得合赢债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

西部利得合赢债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得合赢债券型证券投资基金

基金简称 西部利得合赢债券

基金主代码 675051

基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部

利得合赢债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得

合赢债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得合赢债券 2021 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得合赢债券 A 西部利得合赢债券 C

下属分级基金的交易代码 675051 675053

基准日下属分级基金份额 1.0865 1.0989

截止基 净值（单位： 人民币元）

准日下 基准日下属分级基金可供 157,398,602.16 26,415,944.00

属分级 分配利润（单位:人民币
基金的 元）

相关指 截止基准日按照基金合同 78,699,301.08 13,207,972.00

标 约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.5000 0.5000

元/10 份基金份额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 9 日

除息日 2021 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2021 年 12 月 9 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年

12 月 13 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

西部利得合赢债券型证券投资基金分红公告

基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收……
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