公告日期：2018-10-16

　　西部利得合享债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公
告
公告送出日期： 2018 年 10 月 16 日
1.公告基本信息
基金名称 西部利得合享债券型证券投资基金
基金简称 西部利得合享
基金主代码 675041
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 西部利得合享债券型证券投资基金合同》 、 《 西部利
得合享债券型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 10 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次西部利得合享债券 A 类和 C 类分红为 2018 年度第一次分红；
下属分级基金的基金简称 西部利得合享 A 西部利得合享 C
下属分级基金的交易代码 675041 675043
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0635 1.2192
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 175,663,392.16 159,906,750.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额（单位：人民币元） 87,831,696.08
79,953,375.00
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2720 1.0380
注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可
供分配利润为基准计算；
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 17 日
除息日 2018 年 10 月 17 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为： 2018 年
10 月 17 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 10 月 19 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 10 月 19 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2018 年 10 月 18 日直接计入其基金账户，本次
红利再投资所得份额的持有期限自 2018 年 10 月 18 日开始计算。 2018 年 1......
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