公告日期：2024-12-18

西部利得合享债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得合享债券型证券投资基金

基金简称 西部利得合享债券

基金主代码 675041

基金合同生效日 2016年8月25日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得

公告依据 合享债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得合享债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月9日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得合享债券2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得合享债券A 西部利得合享债券C

下属分级基金的交易代码 675041 675043

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币 1.0645 1.0859

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人

相关指标 民币元） 174,761,442.12 1,687,567.94

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 87,380,721.06 843,783.97

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2660 0.3610

注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月19日

除息日 2024年12月19日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日

红利再投资相关事项的说明 为：2024年12月19日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年12月23日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

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