公告日期：2024-08-15

西部利得合享债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年8月15日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得合享债券型证券投资基金

基金简称 西部利得合享债券

基金主代码 675041

基金合同生效日 2016年8月25日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合享债券型证券投资

基金基金合同》、《西部利得合享债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月9日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得合享债券2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得合享债券A 西部利得合享债券C

下属分级基金的交易代码 675041 675043

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0996 1.1400

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 290,397,453.42 2,948,136.97

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 145,198,726.71 1,474,068.49

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4420 0.6310

注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月16日

除息日 2024年8月16日

现金红利发放日 2024年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。