公告日期:2016-06-25
西部利得天添鑫货币市场基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称西部利得天添鑫货币市场基金
基金简称西部利得天添鑫货币
基金代码675031
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月23日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《西部利得天添鑫货币市场基金基金合同》、《西部利得天添鑫货币市场基金招募说明书》、《西部利得天添鑫货币市场基金份额发售公告》等
申购起始日2016年6月27日
赎回起始日2016年6月27日
转换转入起始日2016年6月27日
转换转出起始日2016年6月27日
定期定额投资起始日2016年6月27日
下属分类基金简称西部利得天添鑫货币A西部利得天添鑫货币B
下属分类交易代码675031675032
该分级基金是否开放申购、赎回及转换、定期定额投资是是
2日常申购、赎回及转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金办理日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换和定期定额投资业务时除外。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理A类基金份额申购时,单笔申购最低金额为1.00元,每笔追加申购的最低金额为1.00元。通过直销机构办理A类基金份额首次申购的最低金额为50,000元,追加申购最低金额为10,000元;首次申购B类基金份额的最低金额为人民币500万元,追加申购B类基金份额的最低金额为人民币1.00元。已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
本基金不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
2、申购份额的计算采用“金额......
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