公告日期:2016-06-04
西部利得天添鑫货币市场基金
托管协议
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目录
第一条基金托管协议当事人--------------------------------------------3
第二条基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------5
第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------6
第四条基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------13
第五条基金财产保管-------------------------------------------------14
第六条指令的发送、确认和执行---------------------------------------17
第七条交易及清算交收安排-------------------------------------------19
第八条基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------24
第九条基金收益分配-------------------------------------------------29
第十条信息披露-----------------------------------------------------31
第十一条基金费用---------------------------------------------------33
第十二条基金份额持有人名册的保管-----------------------------------35
第十三条基金有关文件和档案的保存-----------------------------------36
第十四条基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------37
第十五条禁止行为---------------------------------------------------40
第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------42
第十七条违约责任---------------------------------------------------44
第十八条争议解决方式-----------------------------------------------45
第十九条基金托管协议的效力-----------------------------------------46
第二十条基金托管协议的签订-----------------------------------------47
第二十一条其他......
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