公告日期：2021-07-20

西部利得天添鑫货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
西部利得天添鑫货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得天添鑫货币
基金主代码 675031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 23 日
报告期末基金份额总额 853,647,859.14 份
投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，为投资
者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准
的稳定收益。
投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的
投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套
利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平
衡点。投资策略包括：收益率曲线分析策略、久期配
置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理
策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企
业债务融资工具投资策略。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益
率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得天添鑫货币 A 西部利得天添鑫货币 B
下属分级基金的交易代码 675031 675032

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报告期末下属分级基金的份额总额 499,526,189.40 份 354,121,669.74 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
西部利得天添鑫货币 A 西部利得天添鑫货币 B
1.本期已实现收益 2,505,942.23 3,344,560.80
2.本期利润 2,505,942.23 3,344,560.80
3.期末基金资产净值 499,526,189.40 354,121,669.74
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得天添鑫货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4735% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3862% 0.0010%
过去六个月 1.0014% 0.0010% 0.1737% 0.0000% 0.8277% 0.0010%
过去一年 2.0657% 0.0013% 0.3501% 0.0000% 1.7156% 0.0013%
过去三年 7.2634% 0.0016% 1.0555% 0.0000% 6.2079% 0.0016%
过去五年 14.4787% 0.0031% 1.7649% 0.0000% 12.……
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