公告日期：2016-04-16

　　 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 4 月 16 日
西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金
2015 年 12 月 28 日(基金最后开放日的确认日)资产负债表（经审计）
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 28 日
(基金最后开放日的确认日)
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5 709,856.12 116,180.42
结算备付金 5,784.03 86,500.00
存出保证金 1,372.23 620.00
交易性金融资产 6 101,275.20 9,198,750.00
其中：债券投资 101,275.20 9,198,750.00
买入返售金融资产 7 - 3,200,000.00
应收证券清算款 10,901,178.27 100,439.08
应收利息 8 144.29 471,332.26
资产总计 11,719,610.14 13,173,821.76
负债和所有者权益
负 债：
应付赎回款 6,366.98 -
应付管理人报酬 19(b) 5,511.38 7,635.65
应付托管费 19(c) 1,574.68 2,181.63
应付销售服务费 19(d) 232.30 302.65
其他负债 9 200,000.82 200,000.00
负债合计 213,686.16 210,119.93
所有者权益：
实收基金 10 11,241,770.77 12,269,280.52
未分配利润 11 264,153.21 694,421.31
所有者权益合计 11,505,923.98 12,963,701.83
负债和所有者权益总计 11,719,610.14 13,173,821.76
注：
报告截止日 2015 年 12 月 28 日(基金最后开放日的确认日)， A 类基金份额净值
1.022 元， C 类基金份额净值 1.044 元，基金份额总额 11,241,770.77 份， 其中 A
类基金份额 10,447,081.08 份， C 类基金份额 794,689.69 份。
西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 28 日(基金最后开放日的确认日)止期间的
利润表（经审计）
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 28 日
(基金最后开放日的确认日)<......
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