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发表于 2015-03-26 00:00:00 股吧网页版
西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金2014年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-03-26

西部利得稳定增利债券型发起式证券投资
基金 2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人: 西部利得基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 二〇一五年三月二十六日
西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 2014 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 西部利得稳定增利债券
场内简称 西部利得稳定增利债券
基金主代码 675021
交易代码 675021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,269,280.52 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 西部利得稳定增利债券 A 西部利得稳定增利债券 C
下属分级基金的场内简称: 西部利得稳定增利债券 A 西部利得稳定增利债券 C
下属分级基金的交易代码: 675021 675023
报告期末下属分级基金的份额总额 11,446,970.65 份 822,309.87 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资
产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估
的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境
和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略
依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周
期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及
收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组
合管理。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征 本基金属债券型发起式证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本
基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐剑钧 田青
联系电话 021-38572888 010-67595096
电子邮箱 service@westleadfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道
100 号上海环球金融中心 19 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期间数
据和指

2014 年 2013 年 2012 年 12 月 25 日(基金合同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
西部利得稳
定增利债券
A
西部利得
稳定增利
债券 C
西部利得稳
定增利债券
A
西部利得稳
定增利债券
C
西部利得稳
定增利债券
A
西部利得稳定
增利……
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