公告日期:2018-04-21
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
第 1 页 共 3 页
西部利得稳健双利债券型证券投资基金
2018 年度第一次分红公告
公告送出日期: 2018 年 4 月 21 日
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得稳健双利债券型证券投资基金
基金简称 西部利得稳健双利债券
基金主代码 675011
基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《西
部利得稳健双利债券型证券投资基金合
同》、《西部利得稳健双利债券型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 4 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得稳健双利
债券 A
西部利得稳健双利
债券 C
下属分级基金的交易代码 675011 675013
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.136 -
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
15,729,961.44 -
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的最低应分配金额(单
位:元)
3,145,992.29 -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.300 -
注: 1.根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为 10 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以收益
分配基准日可供分配利润为基准计算;
2.C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 4 月 24 日
除息日 2018 年 4 月 24 日
现金红利发放日 2018 年 4 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为: 2018 年 4 月 24 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2018 年 4 月 26 日。
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
第 3 页 共 3 页
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。